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Economias emergentes e divisas a serem consideradas em suas operações de trading

Se você é um trader de Forex, provavelmente conhece os principais pares (todos aqueles onde o dólar americano está localizado) e as moedas das principais economias mundiais: o iene japonês, a libra esterlina britânica, o dólar australiano ou o euro da União Europeia. No entanto, quando operamos no mercado de câmbio e negociamos no trading, as possibilidades de investimento são realmente muito amplas. Por conveniência e facilidade, muitos operadores de Forex preferem operar pelo seguro e evitar moedas desconhecidas e ilíquidas. Operadores de Forex experientes, no entanto, negociam não apenas os pares principais, mas qualquer par que represente uma chance real de lucro. Muitos destes operadores diversificam a sua carteira de investimentos com moedas de países emergentes, que, devido a diferentes contextos econômicos ou sociais, parecem rentáveis ​​no curto prazo devido ao elevado nível de volatilidade. Neste artigo vamos falar sobre cinco moedas de mercados emergentes, que hoje até 2022, possuem alto potencial para gerar rentabilidade.

O que é um mercado emergente?

Os mercados emergentes são aqueles países ou economias em desenvolvimento. Eles não são do terceiro mundo, mas também não estão totalmente desenvolvidos. Geralmente são países com baixo PIB, mas que cresce ano após ano; têm inflação alta, com tendência de queda e alta taxa de desemprego; com a mudança de cenários políticos (ideologias, novas reformas, forte oposição) e com uma forte intervenção do Estado, através do banco central para controlar a taxa de câmbio de sua moeda, o que causa divisas altamente voláteis.

As três principais características dos mercados emergentes são:

Infraestrutura subdesenvolvida: Estradas, edifícios, escolas e infra-estrutura geral precisam ser desenvolvidos. Isso significa que essas economias emergentes exigem forte investimento, têm maiores taxas de crescimento potencial e, por sua vez, também maiores dívidas.

População mais jovem: A pirâmide populacional dos mercados emergentes é mais baixa. Isso significa que há mais jovens do que idosos. Os mercados emergentes normalmente têm taxas de mortalidade mais altas em comparação com os países desenvolvidos.

Níveis mais altos de dívida externa: Os mercados emergentes dependem de empréstimos externos para financiar o investimento, o que é parte da razão pela qual as moedas desses países são extremamente voláteis: se os investidores perderem a confiança, podem ocorrer grandes desvalorizações da moeda.

Como resultado, as moedas dos mercados emergentes tendem a ser menos líquidas e mais voláteis do que os principais pares de divisas dos países mais desenvolvidos. É importante que os operadores reconheçam as oportunidades únicas e as diferenças entre os dois. Estes estão listados na tabela a seguir:

 

  Divisas principais divisas emergentes
Liquidez Alta Moderada
Spread Baixa Alta
Volatilidade Baixa Alta

 

Moedas dos países emergentes para levar em consideração

Antes de tudo, lembre-se de que, em geral, essas moedas são negociadas em relação ao dólar americano, pois, como se sabe, é a moeda mais utilizada no mundo e a mais líquida do mundo.

México

USD/MXN (dólar americano/peso mexicano) é uma moeda de mercado emergente que é muito popular entre os traders devido à sua volatilidade. Os Estados Unidos importam cerca de 80% das exportações do México, portanto, mudanças nos acordos comerciais ou tarifas podem afetar o peso mexicano.

As três maiores exportações do México são:

As três maiores exportações do México por país são:

  1. Estados Unidos
  2. Canadá
  3. Alemanha

Rússia

USD/RUB (dólar americano/rublo russo). A Rússia é rica em recursos naturais. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo e um poderoso membro da OPEP.

De todas as exportações da Rússia, 48% consistem em combustíveis minerais, óleos e produtos de destilação, razão pela qual o rublo russo está fortemente correlacionado com o preço do petróleo. O gráfico abaixo mostra o preço do petróleo (gráfico negro) e RUB/USD (inverso do USD/RUB), portanto, se o preço do RUB/USD diminuir, significa que o rublo russo está ficando mais fraco. Você pode ver que, quando o preço do petróleo diminui, o rublo russo também diminui.

As três maiores exportações da Rússia são:

As três maiores exportações da Rússia por país são:

  1. China
  2. Países Baixos
  3. Alemanha

Índia

Com uma população de quase 1,4 bilhão, a Índia compate com a China por ter a maior população do mundo. A moeda da Índia é a rupia indiana (USD/INR) e tem a quarta maior economia do mundo e está crescendo rapidamente (veja a imagem abaixo).

A atratividade de investir em uma economia como a da Índia fica evidente quando se observa o crescimento do PIB entre 1981 e 2017. A taxa de crescimento para o período gira em torno de 6%, uma taxa muito alta em comparação com mercados desenvolvidos e até mesmo com outros mercados emergentes.

As três maiores exportações da Índia são:

As três maiores exportações da Índia por país são:

  1. Estados Unidos
  2. Emirados Árabes
  3. Hong Kong

China

A China é a segunda maior economia do mundo e tem a maior população do mundo. Os parceiros comerciais menores da China tendem a fazer a maior parte de seu comércio com a China. Assim, suas economias tornam-se dependentes e entrelaçadas com a economia chinesa. Veja a Austrália, por exemplo: como 20-25% das exportações australianas vão para a China, sua moeda (AUD/USD) é altamente sensível à saúde econômica da economia chinesa. O mesmo vale para outras pequenas economias que negociam fortemente com a China.

Características da economia chinesa

As três maiores exportações da China são:

As três maiores exportações da China por país são:

  1. Estados Unidos
  2. Hong Kong
  3. Japão

África do Sul

A economia sul-africana tem lutado para alcançar um crescimento estável em meio a escândalos de corrupção e busca de renda por empresas estatais. O USD/ZAR (dólar americano/variação da África do Sul) tem sido uma das moedas de mercados emergentes mais voláteis.

O rand sul-africano provou ser extremamente sensível ao risco político, desvalorizando quase 20% em dezembro de 2015, quando o presidente em exercício Jacob Zuma demitiu o ministro das Finanças, levando a uma falta de confiança dos investidores e uma posterior deterioração do rand.

As três maiores exportações da África do Sul são:

As três maiores exportações da África do Sul por país são:

  1. China
  2. Estados Unidos
  3. Alemanha

Por que negociar divisas de mercados emergentes??

A principal razão para negociar essas moedas é porque elas geralmente são mais voláteis do que os principais pares. O fato de uma moeda ou ativo ser volátil implica que o investidor pode acessar maiores margens de lucro, em troca de uma maior exposição ao risco. Se o mercado funcionar a seu favor, você pode ganhar um bom dinheiro em uma negociação. A outra razão é que essas moedas são uma opção viável para diversificar uma carteira de investimentos.

Por outro lado, operar essas moedas implica em maiores custos de negociação (spreads), maior nível de risco e menor liquidez.

Dicas para negociar divisas de mercados emergentes

AVISO DE RISCO

Há um alto nível de risco envolvido na negociação de produtos alavancados, tais como forex e CFDs. Não se deve arriscar mais do que se pode perder, é possível que você perca mais do que seu investimento inicial. Você não deve negociar a menos que compreenda totalmente a verdadeira extensão de sua exposição ao risco de perda. Ao negociar, você deve sempre levar em consideração seu nível de experiência. Se os riscos envolvidos não lhe parecerem claros, por favor, procure aconselhamento independente.

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