Overtrading: Razões pelas quais a qualidade de suas operações é mais importante do que a quantidade

Os mercados financeiros operam em um ciclo econômico recorrente, portanto, mesmo que uma oportunidade seja perdida, pode ter

Os mercados financeiros operam em um ciclo econômico recorrente, portanto, mesmo que uma oportunidade seja perdida, pode ter certeza de que ela aparecerá novamente. No entanto, muitos investidores parecem não estar cientes dessa verdade e operam como se as oportunidades de compra / venda que encontraram em suas análises fossem as únicas e as últimas que encontrarão; às vezes, a pressão de algumas posições perdidas é o gatilho para abrir mais posições e perder uma conta de investimento em semanas ou mesmo dias.

Independentemente do motivo, o overtrading tem o mesmo resultado: baixo desempenho do investimento.

O que é considerado overtrading?

Overtrading refere-se ao ato de operar os mercados financeiros de forma desproporcional e irracional. Esse fenômeno ocorre quando existem fatos ou circunstâncias que afetam as emoções do investidor. Atinge principalmente os iniciantes que ainda não compreenderam a importância de uma disciplina mental impecável no trading. No entanto, os comerciantes experientes às vezes ainda caem em uma armadilha viciosa.

Se você gasta mais tempo do que o necessário na análise ou continuamente recalculando os resultados, sente uma ansiedade sobre sobre os resultados das operações, certamente está prestes a cair no excesso de trading. Quando os traders caem nessa, é comum arriscarem mais dinheiro do que podem perder, na esperança de compensar as perdas. Na maioria dos casos você nunca se recupera, pelo contrário, acaba perdendo sua conta de investidor.

Conceitos psicológicos e relação consigo mesmo

Overtrading é operar em excesso, mas deve ficar claro que é específico para cada pessoa. Não existe nenhum número mágico que indique se você está operando em excesso, só quem pode saber é você.

O que você precisa entender é que o overtrading é mais psicológico do que racional. E esta é a primeira dificuldade. Você consegue se afastar o suficiente de seu estilo de negociação para perceber (ou não) que está negociando em excesso? Ninguém pode te dizer por você.

Como eu percebo que estou fazendo muitas operações psicológicas?

A primeira coisa é conhecer a si mesmo. Ninguém está em melhor posição do que você para saber se está negociando excessivamente ou não e, para isso, pode se perguntar o seguinte:

Como me sinto quando faço esta operação?

Como me sinto quando não tenho uma operação em andamento?

Tenho certeza de que a oportunidade que vejo aqui é realmente uma oportunidade?

A seguinte operação está alinhada com meu plano de trading?

A seguinte operação se encaixa na minha metodologia de trading?

Se você puder ser honesto consigo mesmo, saberá rapidamente se está negociando em excesso ou não. Sempre enfatizamos em nossos artigos que, para negociar, é essencial deixar as emoções de lado, e este é um dos muitos exemplos que confirmam essa afirmação. O trading é uma disciplina fria, obedecendo a dados e números, nada mais.

Sintomas do overtrading

  • A maioria dos traders opera em excesso, a única diferença é o quanto eles fazem. A menos que você esteja esperando que as configurações perfeitas apareçam e sejam executadas como se suas últimas 10 operações não existissem, você provavelmente está operando em excesso. Se as suas últimas 10 negociações, ou o saldo da sua conta, afetaram a maneira como você seleciona e executa as próximas 10 operações, provavelmente está negociando em excesso.
  • Se está negociando impulsivamente, abrindo posições que não se enquadram em sua estratégia ou quebrando repetidamente suas regras de negociação, você está negociando em excesso.
  • Se está procurando mudar de estratégia ou continuamente procurando por novas estratégias, provavelmente também está operando em excesso.

Outro sinal de sobrecompra é que você está procurando desesperadamente por negociações no final do dia porque sente que precisa recuperar suas perdas. Na verdade, sempre que não está esperando pacientemente que as operações cheguem até você, provavelmente está fazendo o overtrading…

Como evitar o overtrading

Elabore um plano de trading

Está provado que ter um plano de trading e segui-lo com determinação é a melhor ferramenta para evitar que as emoções entrem em jogo e, portanto, evitar o overtrading. Quando o investidor gasta tempo criando seu plano que contemple objetivos, estratégias, gerenciamento de risco e um diário com o tempo e as posições abertas por dia, o exercício do trading torna-se muito mais racional e bem menos emocional. O conselho é que você dedique o tempo necessário ao seu plano de negociação, opere com fé e determinação para cumprir o passo a passo que foi levantado.

Quanto mais mecânica for a tomada de decisão, menos espaço haverá para as emoções se infiltrarem nessas decisões. Mesmo que seu sistema de negociação seja discricionário, você pode dividir o processo em etapas. Quanto mais etapas você pode interpor entre uma ideia e a ação do botão de compra ou venda, menos possibilidades haverá de realizar operações marginais.

Faça uma pausa

Quando tiver uma grande perda ou uma série de negociações perdidas, ou se sentir frustrado, cansado ou desmotivado, não hesite em fazer uma pausa. Incrivelmente, é mais difícil falar do que fazer, pois quando o desespero ou o medo entram em cena, demonstramos uma incapacidade de nos afastarmos da tela, o que deve servir como alerta. Lembre-se de que o tempo na frente do computador ou do telefone celular requer concentração total. Nem a empolgação de uma posição vencedora, tampouco a decepção de um perdedor devem entrar em colapso com o passo a passo do plano de negociação. Portanto, quando sentir que não está completo em um nível físico e mental, reserve um tempo para recarregar as baterias e voltar a operar em todas as condições.

Anote suas operações

Qualquer estratégia de negociação terá períodos de ganhos, de perdas e com muito poucas operações. Sua demonstração de resultados não é um bom indicador de como você está se saindo nesses ciclos. A melhor maneira de monitorar seu progresso é desenvolver um método de pontuação para cada operação. Pode incluir a taxa de lucro esperada, a relação entre recompensa e risco, e quão bem você executa e gerencia cada operação. Você pode então manter um total corrente de sua pontuação média nas últimas 50 operações. Isso permitirá que acompanhe seu progresso, independentemente de como seja seu resultado final. Se você se esforçar para melhorar a pontuação média, seu desempenho e seus resultados financeiros devem se beneficiar.

Visualize a mentalidade certa

Os operadores ganhadores têm uma mentalidade particular. São muito pacientes e realizam as operações com tranquilidade, sem se preocupar com o resultado de cada uma. É esta a sua mentalidade? Se não for, tente se imaginar com essa mentalidade e tente agir de acordo.