Saber interpretar gráficos de velas é essencial para quem negocia com base em análises técnicas. Muitos analistas técnicos preferem usar gráficos de velas para estudar os mercados porque o tamanho das velas e suas cores tornam mais fáceis interpretar os movimentos dos preços. Além disso, as velas japonesas fornecem informações essenciais que nem sempre são visíveis em outros gráficos, principalmente porque é mais fácil reconhecer os padrões das velas do que dos pontos ou linhas.
Neste guia, explicaremos passo a passo o que são as velas japonesas, e como elas são usadas para tomar decisões de compra e venda benéficas.
Breve história
A técnica das velas japonesas remonta ao século XVIII, quando gráficos de barras, pontos e padrões ainda não existiam. Os agricultores japoneses usaram essa técnica para comercializar arroz. Foi só entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980 que os investidores nas Bolsas de Valores de Nova York e Chicago prestaram atenção à velocidade e precisão com que os comerciantes japoneses negociavam ações, futuros e commodities. Após a adoção desta técnica pelos americanos, as velas japonesas tornaram-se populares em todo o Ocidente, e hoje são utilizadas mundialmente por todos os investidores técnicos.
O que é uma vela japonesa?
Uma vela japonesa é a representação do movimento do preço de um ativo durante um dia de negociação. Permite que você analise visualmente os quatro dados mais relevantes sobre o preço de um ativo:
- preço de abertura
- preço mais alto
- menor preço
- preço de fechamento
- Vela verde: Quando a vela é verde, é chamado de alta. É uma indicação de que o preço de fechamento é superior ao de abertura
- Vela vermelha: Quando a vela é vermelha, é chamada de baixa. É uma indicação de que o preço de fechamento é inferior ao de abertura.
Componentes das velas japonesas
Corpo
O preço de abertura e o de fechamento formam um retângulo chamado corpo. Se o preço de fechamento for superior ao de abertura, o corpo é mostrado em verde. Se o preço de fechamento for inferior ao de abertura, o corpo é mostrado em vermelho. Uma vela verde indica que os preços estão subindo, ou seja, há um mercado de alta (bullish markets); uma vela vermelha indica que os preços estão caindo, ou seja, um mercado de baixa (bearish market). O comprimento do corpo da vela mede a volatilidade do preço durante o período de tempo analisado (um dia de negociação). Um candle japonês sem corpo existe quando o preço de fechamento é idêntico ao preço de abertura.
Pavios
As linhas acima e abaixo do corpo são chamadas de “pavios”. A linha acima do corpo é chamada de “pavio superior”, e a linha abaixo do corpo é chamada de “pavio inferior”. Eles refletem as flutuações de preço durante um dia de negociação e correspondem ao preço mais alto e mais baixo registrado durante a sessão.
Por que usar padrões de velas para negociar nos mercados financeiros?
Indicador de alerta precoce
Os padrões de velas podem ser usados para representar sinais de reversão de tendência anteriores às técnicas de gráficos ocidentais. Os padrões de candlestick são, portanto, um indicador antecedente do que está acontecendo em um mercado que nos permite identificar possíveis movimentos de preços antes que se tornem evidentes, por meio de ferramentas técnicas.
Visuais
Os padrões de velas fornecem uma visão completa da situação de um ativo, e descrevem o estado de ânimo do mercado a qualquer momento. As informações podem ser usadas para tomar decisões de investimento informadas. Os padrões de velas são compensados por centenas de grupos de padrões que permitem identificar características e tendências específicas com bastante precisão.
Flexível
Os gráficos de velas são universais, podem ser usados sem a necessidade de outras técnicas ou conforme recomendado, em combinação com outras ferramentas técnicas. Eles usam os mesmos dados de preços que os gráficos de barras, mas a técnica de velas japonesas permite que você reconheça padrões mais complexos. Como todas as ferramentas de análise técnica, o resultado de sua abordagem permitirá ao investidor prever os movimentos de preços futuros.
Os padrões de velas podem ser aplicados a qualquer mercado de ações (forex, ações, futuros, CFDs, etc.). Se você deseja diversificar seu portfólio, por exemplo, pode abrir uma conta no CIBfx e investir em ações alemãs, ienes japoneses ou S & P500, e aplicar facilmente os padrões de velas às suas estratégias de investimento.
Diferentes prazos
A técnica das velas é adequada para todos os intervalos de tempo, day trading, scalpers, swyn trading etc. Os padrões de velas são ideais para negociações de curto prazo, usando gráficos intradiários de 5 minutos, 30 minutos ou 1 hora. Eles também são adequados para previsões de médio prazo, usando gráficos diários, semanais e mensais.
Método comprovado
A técnica das velas é um método comprovado que foi aperfeiçoado ao longo de gerações no Japão. Sua popularidade hoje, mais de 300 anos após sua descoberta, é uma prova de sua utilidade.
Depois de uma primeira visão geral, chegou a hora de mergulhar nessas velas e nos números que são essenciais para se saber, e como podem ser aplicados.
Padrões de velas japonesas
O martelo
O martelo é um padrão que indica uma possível tendência de alta durante uma tendência de baixa. O martelo geralmente marca um nível de suporte e recebe seu nome do fato de que o padrão parece estar chegando ao fundo no mercado. Quando o preço cai, o martelo sinaliza que o fundo está próximo, indicando que o preço está subindo novamente.
Um pavio longo e baixo indica que os vendedores baixaram os preços, mas os compradores conseguiram conter essa pressão de venda e fazer o preço subir. O exemplo abaixo ilustra como um martelo reverte a tendência de baixa.
O Enforcado
A forma do enforcado é idêntica à do martelo, mas seu significado é totalmente diferente e depende da ação do curso anterior. Ambos os padrões têm um corpo pequeno (verde ou vermelho), fios inferiores longos e fios superiores curtos, ou nenhum. O enforcado é um padrão de reversão de tendência de baixa que pode marcar um nível de resistência mais alto ou mais forte. Quando o preço sobe, o padrão da forca significa que o número de vendedores começa a superar o número de compradores.
Um longo pavio inferior indica que os vendedores baixaram os preços durante a sessão. Os compradores conseguiram aumentar os preços, mas não o suficiente. Esse sinal deve ser alarmante, pois sugere que não há compradores suficientes para fornecer o impulso necessário para novos aumentos de preços. O exemplo a seguir ilustra como a tendência de alta é revertida:
O Martelo Invertido
O martelo invertido é visto quando o preço cai e sugere uma possível reversão da tendência. A tendência indica que os compradores tentaram aumentar o preço, mas não conseguiram elevá-lo até o ponto desejado, e os vendedores empurraram o preço para trás. Mas como os vendedores não conseguiram empurrar o preço abaixo do preço de abertura, esta é uma boa indicação de que aqueles que queriam vender já venderam e, se não houver mais vendedores, os únicos participantes restantes serão os compradores. O exemplo abaixo ilustra como um martelo reverso inverte a tendência.
Estrela cadente
A estrela cadente e o martelo invertido são muito semelhantes. A principal diferença entre os dois é a direção da tendência. Um martelo invertido é um padrão de reversão de alta, enquanto a estrela cadente é um padrão de reversão de baixa. Ambos os padrões são marcados por um pequeno corpo (verde ou vermelho), uma longa faixa superior e uma pequena faixa inferior ou a ausência desta.
A estrela cadente é, portanto, um padrão de reversão de baixa que ocorre quando o preço está subindo. Indica que o preço se recuperou, mas voltou a cair, ou seja, os compradores tentaram aumentar o preço, mas os vendedores conseguiram controlá-lo.
Alta em formato de envelope
O padrão de alta envolvente é um indicador de reversão de alta de dois dias. Distingue-se por duas velas de cores opostas. Em um cenário de alta, a vela verde do segundo dia envolve completamente o corpo da vela vermelha do primeiro dia.
Esse padrão é o mais alto de todos de reversão de tendência. O contra-ataque dos touros no segundo dia aniquila completamente a pressão baixista exercida pelos vendedores no primeiro dia, após um preço de fechamento superior ao de abertura do primeiro dia.
Envolvimento de baixa
O padrão envolvente de baixa tem as mesmas características que o padrão envolvente de alta, exceto que funciona ao contrário. Este é um padrão de reversão de baixa de dois dias. É distinto por dois corpos de cores opostas. O corpo vermelho do segundo dia envolve completamente o corpo verde do primeiro dia.
Este padrão é o mais baixista de todos os padrões de reversão de tendência. O contra-ataque dos ursos no segundo dia aniquila completamente a pressão de alta exercida pelos compradores no primeiro dia após um preço de fechamento inferior ao preço de abertura do primeiro dia. Há uma reversão psicológica dos participantes do mercado.
Pinças superiores e inferiores
As máximas e mínimas das pinças são padrões de alta e baixa, respectivamente. Um padrão de pinça de alta ocorre quando o ponto mais alto de duas velas atinge quase o mesmo nível após uma alta de preços. Um padrão de pinça de baixa ocorre quando o ponto mais baixo de duas velas atinge quase o mesmo nível após uma queda de preço. O exemplo abaixo ilustra um padrão de topo em pinça que anda de mãos dadas com uma virada abrupta.
O que explica porque um padrão de pinça é um padrão de alta ou de baixa? Simples, a primeira vela mostra um movimento sólido na direção do preço atual, enquanto a segunda para a ação do preço do dia anterior, ou até que o reverta completamente. Esta é uma breve mudança, e é importante que os investidores estejam cientes disso.
