O matemático europeu da Idade Média, Leonardo de Pisa, ou Fibonacci, foi reconhecido por escrever o Liber Abaci (Livro de cálculo) em 1202 DC. O maior legado deste livro vem à tona na era moderna com seu caso de adoção do sistema de numeração arábica para substituir o romano na Europa; o segundo legado de seu livro foi a Sequência de Fibonacci.
O que é a sequência de Fibonacci?
A sequência de Fibonacci é uma sucessão de somas onde após 0 e 1, cada resultado é obtido pela adição dos dois números anteriores:
0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
Nesta sequência, cada número é aproximadamente 1.618 vezes maior que o número anterior.
Este valor é denominado Phi ou “Proporção Áurea”. Ela aparece com frequência no mundo natural, e também em outros do saber, como a arquitetura, as artes e a biologia. Essa proporção foi observada na Mona Lisa, em pétalas de rosa, conchas de moluscos, galhos de árvores, faces humanas e até galáxias do espaço sideral.
Fibonacci nos mercados financeiros
A sequência de Fibonacci é relevante para os mercados financeiros porque, através dela, se obtém as retrações de Fibonacci:
- 61,8%
- 38,2%
- 23,6%
- 50%
- 76,4%
Esses valores resultam de relações matemáticas entre os números na sequência. A base da proporção “áurea” de Fibonacci é de 61,8%. Ela vem da divisão de um número na série de Fibonacci pelo número que segue.
Por exemplo, 55/89 = 0,6180. A proporção de 38,2% é derivada da divisão de um número da série de Fibonacci pelo segundo que se segue. Por exemplo: 89/233 = 0,3819.
A proporção de 23,6% é derivada da divisão de um número pelo terceiro que o segue na sequência. Por exemplo: 89/377 = 0,2360.
O nível de retração de 50% é normalmente incluído na grade de nível de Fibonacci que pode ser desenhada usando um software de gráfico. Embora o nível de retração de 50% não seja baseado em um número de Fibonacci, ele é amplamente considerado um importante nível de reversão potencial, notavelmente reconhecido na teoria de Dow e também no trabalho de W.D. Gann.
O que são as retrações de Fibonacci?
As retrações de Fibonacci, aplicadas ao trading, são utilizadas para a análise técnica de ativos financeiros e permitem determinar os suportes e resistências do preço de um ativo no futuro.
Em suma, são,os níveis em que o preço de um ativo possivelmente recuará no futuro.
Cada nível está associado a uma porcentagem correspondente a um movimento anterior sobre o qual o preço caiu.
O que são as retrações de Fibonacci?
Retrações de Fibonacci são os níveis nos quais o preço de um ativo tem alta probabilidade de cair no futuro. Aplicados à negociação, servem para a análise técnica de ativos financeiros permitindo determinar os suportes e resistências do preço de um ativo no futuro. Cada nível está associado a uma porcentagem que corresponde a um movimento anterior sobre o qual o preço caiu.
Como interpretar as retrações de Fibonacci?
Primeiro, identificamos graficamente o mínimo e o pico de uma tendência e definimos a altura de 0 a 100%.
- Se a tendência for de alta, as linhas de retração cairão de 0% para 100%.
- Se a tendência for de baixa, as linhas de retração irão subir de 0% a 100%.
Em seguida, desenhamos linhas horizontais nos níveis de Fibonacci, ou seja, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%.
Essas linhas representam os níveis de suporte e resistência onde os preços podem recuar após uma mudança na tendência. Portanto, após uma tendência de alta, os cinco níveis de retração permitirão estabelecer um suporte teórico dentro da correção técnica que se segue.
Um determinado investidor não terá necessidade real de saber como calcular os índices e traçar as retrações de Fibonacci. O software de análise gráfica cuidará disso.
Usando retrações de Fibonacci em operações de trading
As retrações de Fibonacci funcionam como resistências e apoios, pois permitem definir com precisão as posições a serem operadas. Embora seja difícil se posicionar apenas seguindo esses níveis, ao serem combinados com a análise de outros indicadores, são uma grande ajuda para saber quando entrar ou sair de um mercado.
Aplicado em operações reais, as reversões podem ser úteis para:
- fazer pedidos de stop loss quando um nível é atingido.
- determinar as metas de preço: quando um retrocesso é atingido, o próximo é usado como a meta.
- Observe também que, como muitos traders usam retrações de Fibonacci para colocar suas ordens de compra /venda e parar o mercado, os níveis de suporte / resistência definidos por esta técnica tendem a ser justos.
Conclusões
Os níveis de retração de Fibonacci geralmente indicam pontos de reversão com precisão surpreendente. No entanto, eles são mais difíceis de negociar, pois parecem em retrospecto e tendem a sofrer os mesmos problemas que outras estratégias de negociação universais.
Idealmente, devemos usar uma estratégia global onde a confluência de vários indicadores é procurada para identificar áreas de investimento onde o ambiente comercial é de baixo risco e fornece altos benefícios.
Lembre-se de que o comércio tem probabilidades. Se você se limitar apenas às negociações com as probabilidades mais altas, suas chances de obter lucros a longo prazo aumentarão.
