Entendemos metodologia como o conjunto de mecanismos racionais que um indivíduo executa para atingir um objetivo. É um termo da ciência, mas também se adapta ao campo educacional, ao direito ou, como no nosso caso, ao trading. Neste artigo, descreveremos as etapas que você deve levar em consideração para desenvolver uma metodologia de trading vencedora. Se você já está fazendo trading, este artigo será muito útil para identificar falhas em sua metodologia
O que é uma metodologia de trading?
Podemos descrever uma metodologia de trading com o conjunto de ações que realizamos antes de abrir uma posição; é único para cada trader, e não existe uma receita exata, no entanto são vários os elementos que incorporam, sem dúvida, metodologias de sucesso.
A tomada de decisão na negociação é baseada na interpretação dos dados e na implementação de elementos técnicos (análise técnica, gestão de risco, indicadores, leitura de gráficos, etc.) e não no sentimento pessoal. Ter um método de trading bem construído evita que suas emoções assumam o controle de suas operações e tornará mais fácil para você reunir informações estruturadas para abrir posições em boas condições.
Passos
1 – Escolher a unidade de tempo de sua operação
No trading, ao contrário dos investimentos convencionais, é possível obter lucros em horas, minutos ou segundos. A unidade de tempo de operação depende da estratégia de negociação (scalping, swing trading, carry trade …), mas também da aversão ao risco de cada pessoa e, obviamente, dos objetivos de investimento, mas no final é uma escolha totalmente pessoal. Algumas pessoas se sentem mais confortáveis com operações de curto prazo, outras preferem operações de médio prazo. O horizonte de investimento que você escolhe depende do tempo que você tem disponível para colocar o dinheiro para trabalhar, mas, acima de tudo, você deve se sentir confortável com isso. Se você é um iniciante, não opere em pequenos períodos. As operações a curto prazo envolvem o monitoramento regular das negociações e é necessária alguma experiência para controlar as emoções e agir racionalmente.
A ideia é identificar um intervalo de tempo em que você se sinta mais confortável, que não afete suas emoções e que gere os retornos esperados.
2 – Identificar a direção de operação
No trading, é possível operar a curto ou longo prazo, isso significa que podemos obter lucros apostando que o preço de um ativo vai subir ou descer.
Depois de escolher o período para sua negociação, precisamos identificar a tendência geral, analisando um período de tempo maior do que o de sua operação. Por exemplo, se você estiver negociando em 15 minutos, analise 1 hora. Se você negociar 1 hora, analise 4 horas. O importante é obter uma visão global da tendência de ter um único direcionamento para operar na unidade de tempo de sua operação.
Devemos ter um alto percentual de certeza da tendência, caso contrário, como você perceberá, será muito difícil ganhar. Encontrar tendências requer uma análise técnica para identificar os níveis-chave. As médias móveis também podem ser usadas para obter uma visão geral rápida e confirmar sua análise
3 – Realizar uma análise técnica
Depois de ter identificado a direção em que deseja operar, você pode realizar uma análise no período de tempo mais curto da sua operação. É aqui que os sinais de compra e venda são detectados. Portanto, você deve desenhar resistência e suporte, identificar figuras em gráficos, analisar indicadores técnicos ou velas japonesas.
Existem milhares de estratégias ganhadoras. Lembre-se de que, geralmente, o mais simples funciona melhor. Não existe uma estratégia mágica, então não perca tempo tentando usar indicadores desconhecidos ou tentando ligar dezenas de indicadores juntos
4- Planejar uma operação
Uma vez feita a análise técnica, os sinais de compra / venda devem ser claramente identificados. A posição é geralmente tomada na saída de uma figura do gráfico, ou após um rompimento de suporte / resistência. Então você tem duas posibilidades.
- Colocar um stop de compra/venda: Coloque seu stop acima / abaixo de um nível-chave (alto / baixo ou suporte / resistência) levando em consideração o spread. A grande vantagem é que você não precisa olhar para o gráfico para tomar uma posição. Você também deve determinar seu nível de stop loss para incorporar em sua ordem de compra / venda.
- Monitoramento de gráficos: Você pode optar por tomar uma posição manualmente monitorando seu gráfico. Sua posição é tomada em uma ordem de mercado. A maioria dos sinais de compra / venda vêm de rompimentos, a vantagem desta técnica é que em alguns casos ela permite que você evite sinais falsos (no nível de resistência / suporte) ou otimizar seu ponto de entrada (tomar uma posição em um pullback). Você deve sempre esperar que a vela feche antes de tomar uma posição se usar esta técnica (exceto para estratégias de scalping)
Independentemente do método que você escolha, você não deve tomar uma posição se o retorno esperado for menor que o risco (veja a gestão monetária). Seu preço-alvo deve estar sempre mais distante de seu preço de entrada do que seu stop loss. O ideal é uma relação risco / retorno de 2. Entre 1 e 2 a negociação é tolerada, mas não é aconselhável para um trader iniciante assumir uma posição se a relação for muito próxima de 1.
Passo 5: Determine o tamanho da sua posição
O tamanho se refere ao número de unidades de um ativo, e ao valor que custa para operar; uma posição varia de acordo com cada operação e depende de vários elementos:
- Produto negociado: Dependendo da ação, do índice, da matéria prima ou do par de divisas escolhido, o tipo de contrato será diferente e o valor de um ponto terá um valor diferente.
- Distância de stop loss: O nível de seu stop loss determina o tamanho de sua posição, e não o contrário. O stop loss deve ser colocado com base em um nível de mercado (consulte a folha de colocação de stop loss).
- Risco geral desejado: Em cada operação, você pode definir o valor que deseja arriscar. Com base neste valor (que é definido como uma porcentagem), o tamanho da sua posição varia.
Passo 6: Sair da operação
Para sair de uma posição ou fechar a operação, devemos realizar a ação oposta à qual a abrimos. Ou seja, se quando abri comprei, tenho que vender para sair e vice-versa. Em geral, se usarmos ferramentas de gerenciamento de risco, a ação de saída é programada a partir do momento em que abrimos a operação, e é executada automaticamente.
Quando saímos de uma operação?
- Stop loss: Mesmo que as probabilidades estejam a seu favor, no final, o mercado sempre decide. Seu stop loss também pode ser atingido em um movimento de volatilidade. Você tem que aceitar a derrota. As operações perdedoras fazem parte do trading.
- Objetivos cumpridos: Se todas as suas metas de negociação forem atingidas, você pode pegar o seu lucro ou deixar a posição se manter se perceber que ainda há potencial de alta / baixa. Conforme sua negociação progride, sinta-se à vontade para mover seu stop loss (formação de um novo máximo / mínimo) para reduzir seu risco e proteger seus lucros.
- Saída manual: Uma vez em uma posição, o preço pode mostrar sinais de reversão (quebra de uma linha de tendência, saída de uma figura do gráfico, reversão doji …). Você pode decidir sair da sua operação mais cedo para limitar suas perdas ou proteger seus lucros.
