No mundo do trading online, há muitas maneiras de encontrar benefícios e, dentro da ampla gama de estilos e estratégias de investimento, encontramos o day trading, uma solução para aqueles que consideram fazer do trading online uma profissão.
Qual é a estratégia do Day Trading?
Day trading é uma estratégia de negociação de curto prazo, que consiste em abrir e fechar muitos posições de compra / venda durante o dia de negociação, com o objetivo de ter uma carteira líquida no final do dia, ou seja, nunca deixar posições abertas para o turno da noite.
A essência do day trading é aproveitar a volatilidade do mercado e abrir e fechar uma posição com poucos pontos de lucro. Operações desse tipo podem durar horas, minutos e até segundos, daí o grande volume de operações por dia. É uma estratégia que exige tempo e concentração e, claro, compreensão dos mercados e análises técnicas
As melhores estratégias de day trading
As estratégias de day trading são baseadas em análises técnicas, incluindo gráficos, indicadores e modelos para prever mudanças no preço de um ativo. Neste caso, apresentaremos as estratégias que, em nossa opinião, melhor se adaptam à essência do day trading: aproveite as frequentes e pequenas oscilações de preços.
Forex scalping
O scalping é uma estratégia de day trading baseada em negociações rápidas e curtas, e é usada para obter grandes lucros com pequenas alterações nos preços. Esses tipos de operadores, chamados de “scalpers”, podem realizar até 2 centenas de operações por dia, com a convicção de que movimentos menores de preços são muito mais fáceis de acompanhar do que maiores.
O principal objetivo de seguir esta estratégia é comprar / vender muitos ativos ao preço de compra / venda, e em um curto espaço de tempo vendê-los / comprá-los a um preço superior / inferior para obter lucro.
Existem fatores específicos que são essenciais para o Forex Scalping. Liquidez, volatilidade, timing e gestão de risco.
Alguns traders preferem negociar em um mercado mais líquido para entrar e sair facilmente de grandes posições, enquanto outros podem preferir negociar em um menos líquido com mais spreads de compra e venda.
Quanto à volatilidade, os scalpers, sendo traders bastante estáveis, não se preocupam com mudanças repentinas de preços. Se o preço de um ativo for estável, os revendedores podem se beneficiar até mesmo colocando pedidos na mesma oferta e demanda, realizando milhares de operações. O período na estratégia de scalping é significativamente curto, e os traders tentam tirar vantagem desses pequenos movimentos, que são até mesmo difíceis de ver em um gráfico de um minuto.
Fading
Embora os cambistas tenham centenas de pequenos lucros em um dia, ao mesmo tempo podem sofrer centenas de pequenos prejuízos. Portanto, eles devem desenvolver uma gestão de risco rigorosa para evitar perdas inesperadas.
Portanto, essa estratégia consiste em vender um ativo quando o preço estiver subindo, e comprar quando o preço estiver baixando.
É uma estratégia de day trading usada para negociar contra a tendência predominante. Ao contrário de outros tipos de operações em que o objetivo principal é seguir a tendência preponderante, o enfraquecimento exige que se assuma uma posição que vai contra a tendência principal.
As principais premissas da estratégia de desvanecimento são:
- Os titulos estão sobrecomprados;
- Os primeiros compradores estão dispostos a ter lucro; e
- Os compradores de hoje podem parecer arriscados.
Embora o “Fading the market” possa ser muito arriscado e exigir uma alta tolerância ao risco, pode ser extremamente lucrativo. Para executar a estratégia de fading, duas ordens de limite podem ser colocadas a preços específicos: uma de limite de compra deve ser colocada abaixo do preço atual, e uma de limite de venda deve ser colocada acima dele. Apesar do seu risco, os traders que o praticam podem se beneficiar de qualquer reversão de preço após uma forte alta ou queda da moeda, uma vez que, nesses casos, o mercado deve sofrer alguns reveses. Além disso, se essa estratégia for usada corretamente, o desvanecimento pode ser uma forma muito lucrativa de comércio. Seus subscritores são considerados tomadores de risco, os quais seguem as regras de gerenciamento de risco e tentam sair de cada operação com lucro.
Pivôs Diários
O objetivo do Pivô Trading é se beneficiar da volatilidade diária de um ativo. Em seu sentido básico, o pivô é definido como um ponto de inflexão. É considerado um indicador técnico derivado do cálculo da média numérica dos preços máximos, mínimos e de fechamento dos pares de divisas.
O conceito principal dessa estratégia é comprar pelo preço mais baixo do dia e vender pelo mais alto.
Em meados da década de 1990, o operador profissional e analista Thomas Aspray publicou os níveis de pivôs semanais e diários para os mercados de divisas para seus clientes institucionais. Como mencionado, naquela época os níveis de pivô semanais não estavam disponíveis nos programas de análise técnica, e a fórmula não era amplamente utilizada.
Atualmente, as fórmulas básicas para calcular os pontos de pivô estão disponíveis e são amplamente utilizadas pelos operadkres. Além disso, o cálculo dos pontos de pivô pode ser facilmente encontrado na Internet.
Para a sessão atual, o ponto de pivô é calculado como:
P = (H + L + C)/3
Pivot Point = (Précédent élevé + Précédent bas + Précédent fermé) / 3
A base dos pivôs diários é determinar os níveis de suporte e resistência no gráfico, e identificar os pontos de entrada e saída. Isso pode ser feito usando as seguintes fórmulas:
R1 = (P x 2) – L
S1 = (P x 2) – H
R2 = P + (H – L) = P + (R1 – S1)
S2 = P – (H – L) = P – (R1 – S1)
Onde:
P – Ponto de Pivô
L – Baixo precedente
H – Máximo anterior
R1 – Nível de resistência 1
S1 – Nível de suporte 1
R2 – Nível de suporte 2
S2 – Suporte de nível 2
Momentum Forex
Momentum ou operações de impulso baseiam-se na busca pelo valor mais forte, ou seja, aquele com maior probabilidade de negociação em grandes volumes. Tem como premissa o conceito de que existe uma grande probabilidade de que a tendência atual continue ao invés de reverter.
O trader que segue essa estratégia comprará uma moeda que mostrou uma tendência de alta, e venderá uma moeda que mostrou uma tendência de baixa. Assim, ao contrário dos pivôs diários, nos quais os traders compram menos e vendem mais, os traders momentum compram “mais” (alta) e vendem muito mais (alta).
Os operadores de momentum usam vários indicadores técnicos, como MACD, RSI e oscilador de momentum para determinar o movimento das divisas e decidir qual posição abrir. Eles também prestam atenção às notícias e ao alto volume para tomar boas decisões de negociação. A negociação dinâmica exige a assinatura de serviços de notícias e alertas de preços de rastreamento para manter os lucros.
Recomendações essenciais para operar day trading:
- Análise de dados e informações, tomar decisões com base em números e gráficos
- Estabeleça um nível de risco desde o início do dia para cada operação, defina stop loss e take profit.
- Certifique-se de ter tempo para operar, o day trading é um trabalho, não um hobby, por isso é importante passar grande parte do dia acompanhando os mercados e aproveitando as oportunidades.
- É aconselhável começar a operar com pequenas quantias e só aumentar o capital à medida que aumenta a experiência e o conhecimento dos mercados.
- Evite títulos de baixa liquidez – eles têm preços baixos, mas um grande rompimento pode nunca ocorrer.
- Muitos day traders experientes começam a operar assim que os mercados abrem pela manhã, pois este é o momento em que as notícias geralmente aparecem, o que pode contribuir para a volatilidade dos preços.
- As emoções não são bem-vindas – ao negociar, geralmente ceder à ganância, ao medo, à euforia e à esperança é uma grande proibição. Basta ter a cabeça tranquila e uma análise pura.
- Faça um plano de trading e cumpra-o totalmente. Com as situações de mercado em rápida mudança, é importante planejar com antecedência.
