Os indicadores técnicos são geralmente usados como ferramentas complementares para ajustar a análise do gráfico. Neste artigo, revisaremos 7 indicadores técnicos a serem considerados em suas estratégias de trading.
Cada indicador técnico tem suas próprias peculiaridades e deficiências. A maioria deles é calculada a partir do estudo dos preços dos ativos e/ou dos volumes do ativo subjacente. A sua implementação será condicionada pelo tipo de mercado, o prazo de funcionamento e o ativo em causa. Por isso é fundamental que o investidor os diferencie e reconheça sua utilidade para os diferentes cenários de investimento.
Os indicadores técnicos são divididos de acordo com as seguintes categorias
- Indicadores de tendência
- Osciladores técnicos
- Indicadores de impulso
- Indicadores de volatilidade
- Indicadores de volume
Cada categoria tem muitos indicadores, talvez muitos para conhecê-los em profundidade. É por isso que escolhemos 7 indicadores que o ajudarão com suas metas de negociação ou investimento de longo prazo.
Médias móveis
Se existe um indicador técnico que pode ser facilmente dominado, são as médias móveis (MA). Em primeiro lugar, eles são tecnicamente fáceis de analisar, quanto mais calcular, como uma média móvel dos preços das ações em um determinado período. Em segundo lugar, eles podem desempenhar um papel de gráfico atuando como uma linha de tendência.
Há vários tipos de médias móveis:
- Médias móveis aritméticas (MMA), que são as mais fáceis de entender.
- Médias móveis exponenciais (EMAs) são as mais reativas, pois dão peso a eventos de preços recentes com precedência exponencialmente decrescente.
- As médias móveis ponderadas (WMA) são bastante comparáveis às últimas, exceto que sua precedência diminui linearmente.
A forma mais comum de interpretação técnica é a comparação entre várias médias móveis e a evolução do preço.
Interpretações técnicas entre várias médias móveis e a evolução do preço do ativo subjacente
- Se a MM de curto prazo cruzar a MM de longo prazo para cima, é uma probabilidade de compra.
- Se a MM de curto prazo cruzar a MM de longo prazo para baixo, é uma probabilidade de venda.
- Se o preço do ativo subjacente cruzar ambas as MMs no lado positivo, a probabilidade de compra será aumentada.
- Se o preço do ativo subjacente cruzar ambas as MMs para baixo, a probabilidade de venda será reforçada.
Não tome esses sinais técnicos pelo valor nominal. Eles ocorrem fora de sincronia com o preço do ativo subjacente. Basicamente, a direção de sua inclinação pode dar uma indicação do ciclo de vida do ativo subjacente.
Para serem complementares, os investidores institucionais os observam atentamente. Para um horizonte de curto prazo, são os MM50 dias. Para um horizonte de longo prazo, eles estão de olho na MM de 200 dias.
MACD
O MACD (Moving Average Convergence Divergence) é um indicador técnico que analisa a força da tendência suavizando os preços. Seu resultado geralmente é obtido pela diferença entre a média móvel exponencial de 12 períodos (dias ou semanas) e a média móvel exponencial de 26 períodos filtrada pela média móvel exponencial de 9 dias (MME 9). Além disso, seu valor pode aumentar ou diminuir infinitamente.
Interpretações técnicas entre os componentes do MACD
- O MACD dá um viés positivo se estiver acima de 9 MME e cruzar a linha zero para cima.
- O MACD dá uma tendência de baixa se estiver abaixo da 9 MME e cruzar a linha zero para o lado negativo.
Interpretações técnicas com divergências
As divergências indicam que o preço da ação está se movendo na direção oposta do indicador. Para que a divergência seja validada, segundo a teoria, devemos aguardar a quebra da linha zero
- Uma divergência de baixa está presente se o MACD mostrar sinais de exaustão à medida que o preço da ação atinge novos máximos.
- Uma divergência de alta está presente se o MACD mostrar sinais de resistência quando o preço da ação atingir novas mínimas.
ADX
O ADX é um indicador técnico que avalia o momento da tendência de preço do ativo subjacente. O mais interessante é que avalia o equilíbrio entre as forças de compra e venda através das linhas direcionais +DI e -DI. O primeiro é calculado sobre os preços mais altos do período anterior. O segundo é calculado sobre os preços mais baixos do período anterior.
O ADX é um indicador com faixa de 0 a 100 para estudar a diferença entre +DI e -DI. Quanto maior o nível, mais forte a tendência de alta ou de baixa. O pai deste indicador técnico, J. Welles Wilder, acredita que um ADX acima de 25 seria um ponto de entrada. Abaixo desse nível, seria melhor não intervir.
Você pode usar as lacunas entre o ADX e o +DI/-DI para detectar compras excessivas e situações de baixa. O nível de ADX não é necessariamente importante observar. Se o ADX estiver bem acima das duas linhas direcionais, o preço do ativo subjacente provavelmente atingiu uma alta ou baixa temporária.
RSI
O RSI (Relative Strength Index) é um indicador técnico com faixa de 0 a 100 criado por J.W. Wilder em 1978, levando em consideração os preços médios das sessões de alta e baixa. Ele tem a capacidade de detectar mudanças de tendência e excesso de compra e venda.
Na blogosfera financeira, é amplamente utilizado por investidores individuais ou comerciantes.
Interpretações técnicas do indicador
- Se o RSI estiver acima de 50, há um provável sinal de compra.
- Se o RSI estiver abaixo de 50, há um provável sinal de venda.
- Zona de sobrecompra: RSI > 70.
- Zona de venda: RSI < 30
Interpretações técnicas com divergências
Para que a divergência seja validada, devemos aguardar o rompimento da linha de neutralidade, que supostamente está fixada em 50.
Estocástico
Criado por Georges Lane, o estocástico tem pontos em comum com o RSI, enfatizando mudanças de tendência e excesso de compra e venda. O que difere é a composição gráfica caracterizada por duas curvas: a primeira %K para a mais volátil com delta entre a sessão mais alta e a mais baixa durante um período definido e %D correspondente à média móvel de 3 dias de %K.
Para negociação de curto prazo, este é um indicador técnico que é frequentemente usado para reduzir ou reduzir o ativo em questão. Pessoalmente, passo, pois me sinto mais confortável com a tendência.
interpretação técnica:
- Se o estocástico estiver acima de 50, o preço está em um ciclo de alta.
- Se o estocástico estiver abaixo de 50, o preço está em um ciclo de baixa.
- Zona de sobrecompra: Estocástico > 70.
- Área de venda: Estocástico < 30.
Com certeza, o estocástico é um indicador técnico nervoso porque não leva em consideração a média dos pregões para cima ou para baixo.
- Se o preço de fechamento da sessão for superior ao preço de fechamento do dia anterior, o OBV é adicionado ao volume negociado.
- Se o preço de fechamento da sessão for igual ao preço de fechamento do dia anterior, o OBV não muda.
- Se o preço de fechamento da sessão for inferior ao preço de fechamento do dia anterior, o OBV é deduzido do volume negociado.
Geralmente, o OBV segue a direção do preço do ativo subjacente. Nas entrelinhas, este indicador de volume permite conhecer a dinâmica dos fluxos de investidores institucionais.
Como o RSI, MACD e co, você pode ter que lidar com divergências para possivelmente considerar uma reversão de tendência.
Uma divergência OBV de alta ocorre em preços baixos do ativo subjacente. Em princípio, é um sinal de interesse renovado por parte dos investidores institucionais.
Uma divergência OBV de baixa ocorre quando os preços do ativo subjacente estão altos. Inicialmente, este é um sinal de realização de lucros por investidores institucionais.
Retrações de Fibonacci
Quando é difícil identificar suporte ou resistência chave para tomar uma posição ou bloquear seus lucros, as retrações de Fibonacci são um pneu sobressalente ideal em lacunas de ar em uma tendência de alta ou de baixa. Eu pessoalmente gosto deles em unidades de tempo de longo prazo (semanal, mensal, trimestral).
Chamamos assim em homenagem ao matemático italiano Leonardo Fibonacci, os diferentes níveis de retração são consequência de uma sequência matemática calculada como a soma dos dois números anteriores. Isso nos dá: 1, 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante.
O que é intrigante à medida que o cálculo da sequência prossegue é que a relação entre o número e o anterior se aproxima de 1,618 correspondente à proporção áurea e depois reciprocamente para 0,618 à proporção áurea.
Os níveis de retração de Fibonacci mais utilizados são 28,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% e 100%. Para ser mais preciso, 50%, 61,8% e 78,6% são os limiares psicológicos mais observados pelos agentes do mercado.
Como traçar e usar proporções de Fibonacci
Para fazer isso, você deve encontrar o preço mínimo e máximo do subjacente. Para que isso seja relevante, é melhor que o subjacente esteja em uma tendência real. No caso de uma tendência de baixa, as retrações começam de 0 a 100% e vice-versa no caso oposto.
As retrações de Fibonacci podem ser usadas em coordenação com outros indicadores e padrões gráficos para ajustar a análise técnica antes de tomar uma decisão de negociação.
É um indicador ideal para jogar rebotes técnicos
Para aqueles que desejam apostar nos saltos técnicos de ações massivamente vendidas, eles são muito adequados porque fornecem pontos de referência para definir suas metas de preço para comprar ou vender durante suas negociações. Além disso, seus níveis de retração podem atuar como suporte ou resistência.
Recomendações finais
- Estabeleça zonas de neutralidade em vez de ficar obcecado com a linha zero e 50 para MACD e RSI / Estocástico, respectivamente, porque a prática difere da teoria.
- Aguarde o próximo fechamento para validar a divergência através do rompimento da zona de neutralidade.
- Tenha em mente que não existem indicadores técnicos milagrosos ou números gráficos para melhor investir no mercado de ações.
- Deixe a configuração padrão se você tiver longos horizontes de investimento.
