Forex é o mercado mais líquido do mundo e um dos mercados mais populares para trading online. Participar do comércio de divisas é uma oportunidade de participar de um mercado global. Devido à sua popularidade entre os operadores de trading, o mercado cambial ganhou uma reputação de lucros rápidos, mas a realidade é que é tão complexo e competitivo quanto qualquer outro mercado global. Para ser bem-sucedido, de forma consistente, você precisa entender o mercado e aperfeiçoar sua estratégia de negociação. Neste artigo apresentamos cinco estratégias eficazes para negociar moedas usadas por investidores em todo o mundo.

Operar com a tendência

O trading de tendências é uma das estratégias forex mais confiáveis ​​e simples. Como o nome sugere, esse tipo de estratégia envolve operar na direção da tendência atual dos preços. Para fazer isso de forma eficaz, os operadores devem primeiro identificar a direção, a duração e a força da tendência geral. Todos esses fatores lhe dirão quando o mercado pode estar pronto para investir. Em uma estratégia de negociação de tendências, o operador não precisa saber a direção exata ou o momento da reversão; você simplesmente precisa saber quando sair de sua posição atual para bloquear os lucros e limitar as perdas.

É importante lembrar que mesmo quando um mercado está em tendência, existem pequenas flutuações de preços que vão contra a direção da tendência predominante. Ao negociar na direção de uma forte tendência, um operador deve estar preparado para sofrer pequenas perdas, sabendo que seus lucros acabarão superando suas perdas enquanto a tendência geral continuar. Por razões óbvias, os operadores de tendências favorecem os mercados de tendências ou aqueles que oscilam entre os limites de sobre compra e sobre venda com relativa previsibilidade.

Ferramentas recomendadas para negociar com a tendência

Para determinar a direção e a força da tendência, os operadores geralmente contam com médias móveis simples e médias móveis exponenciais, como a divergência de convergência da média móvel (MACD) e o índice direcional médio (ADX). Todas as médias móveis são indicadores de atraso que usam o movimento de preços passado para contextualizar as condições atuais do mercado. Além de fornecer informações sobre a direção e a força da tendência atual, as médias móveis também podem ser usadas para medir os níveis de suporte e resistência no caso de o preço não atingir os níveis de suporte e resistência esperados, ou quando uma média móvel no longo prazo quebra acima de uma média móvel de curto prazo, que é considerada um sinal de retração. Em vez de antecipar a direção da reversão e entrar em uma nova posição, os operadores de tendências usam esses sinais para sair de sua posição atual. Assim que a nova tendência se manifestar, o operador retornará à negociação na direção da tendência atual.

O impulso do preço geralmente muda antes que ocorra uma mudança de preço, portanto, indicadores de impulso, como o oscilador estocástico e o Índice de Força Relativa (RSI), também podem ser usados ​​para ajudar a identificar pontos de saída. Esses indicadores ajudam os operadores a identificar quando o preço está se aproximando dos níveis de sobre compra ou sobre venda e fornecem informações sobre quando ocorrerá uma reversão.

Vantagens e desvantagens

Aasoperações de tendências não exige que os investidores saibam o que vai acontecer no futuro próximo, mas o que está acontecendo agora. Portanto, tende a ser uma estratégia mais confiável e consistente. No entanto, para negociar de forma eficaz, é importante confirmar a direção e a força de uma nova tendência antes de entrar em uma posição, uma ação que requer conhecimento e cálculos precisos. Lembre-se que neste tipo de estratégia não é essencial ser o primeiro a entrar em uma operação, cautela e paciência podem protegê-lo de riscos desnecessários.

Operações de posição

A negociação de posição é uma estratégia em que os traders mantêm sua posição por um longo período de tempo, desde algumas semanas a alguns anos (o último seria inviável para negociação online). Esta estratégia de negociação de longo prazo requer uma abordagem macro do mercado que permite sustentar as flutuações do mercado enquanto fecha a posição.

Para esta abordagem, o investidor deve ter três elementos previamente definidos: uma posição de entrada, uma posição de saída e um nível de risco estabelecido.

Ferramentas utilizadas

Para realizar essa estratégia, os operadores costumam usar ferramentas que permitem acompanhar a tendência do mercado. Realizam análises fundamentais para levar em conta as condições micro e macroeconômicas relevantes do mercado e confie em análises de média móvel de tendência lenta para identificar pontos de entrada e saída.

Vantagens e desvantagens

O sucesso ou fracasso da negociação de posições depende do entendimento do operador sobre o mercado em questão e sua capacidade de gerenciar riscos. Para bloquear os lucros em intervalos regulares (e, assim, mitigar as perdas potenciais), alguns operadores de posição optam por usar uma estratégia de negociação por objetivos.

 

Operações de swing trading

Swing trading é uma estratégia de acompanhamento de tendências que visa capitalizar os aumentos de curto prazo no impulso dos preços. Essas pequenas altas e quedas podem ir contra a direção da tendência predominante e, portanto, exigem uma perspectiva de mercado mais limitada (examinar gráficos de preços de 15 minutos, horários, diários e semanais, em vez de analisar as tendências gerais do mercado).

Como a negociação de swing trading exige ação rápida e monitoramento próximo do mercado, muitas vezes é favorecida pelos day traders que estão disponíveis para monitorar as mudanças dos preços minuto a minuto. Apesar de ser classificada como uma estratégia de negociação de curto prazo, essa abordagem exige que os traders mantenham sua posição durante a noite (ao contrário do day trading) e podem mantê-los em uma negociação por várias semanas.

Ferramentas utilizadas

Esta estratégia é baseada em formas técnicas e fundamentais de análise. Do ponto de vista técnico, os operadores usam indicadores de momento e médias móveis para analisar o movimento dos preços ao longo de vários dias. Do ponto de vista fundamental, os operadores de swing traders costumam usar indicadores micro e macroeconômicos para ajudar a determinar o valor de um ativo.

Vantagens e desvantagens

O swing trading antecipa movimentos rápidos de preços em uma ampla faixa de preços, dois fatores que sugerem alto potencial de lucro. Mas com maior potencial de lucro, naturalmente, vem um risco maior. O impulso do preço pode mudar rapidamente e sem aviso, portanto, os operadores de swing trading devem estar prontos para reagir imediatamente quando o impulso mudar. Para mitigar os riscos de manter sua posição durante a noite, os traders de swing geralmente limitam o tamanho da sua posição. Embora um tamanho de posição menor reduza sua margem de lucro, em última análise, protege você de sofrer perdas significativas.