A gest\u00e3o de risco na negocia\u00e7\u00e3o (tamb\u00e9m conhecida como gest\u00e3o de dinheiro) \u00e9 talvez um dos elementos mais importantes para o sucesso nos mercados financeiros.<\/p>\n
A gest\u00e3o de risco \u00e9 um conjunto de a\u00e7\u00f5es e processos que medem a probabilidade de perder dinheiro numa opera\u00e7\u00e3o e, a seguir, aplicam a\u00e7\u00f5es que reduzem essa probabilidade de perda.<\/p>\n
Estrat\u00e9gias de gest\u00e3o de risco<\/strong><\/p>\n Gerenciar riscos \u00e9 saber como gerenciar perdas. Nenhum profissional de trading<\/em>, por bom que seja, ter\u00e1 sempre posi\u00e7\u00f5es vencedoras, em trading<\/em> e investimentos em bolsa, ningu\u00e9m tem sempre raz\u00e3o e uma boa an\u00e1lise n\u00e3o garante o sucesso. \u00a0N\u00e3o importa se existe um cen\u00e1rio em que existe uma grande probabilidade de vencermos, afinal o mercado \u00e9 sempre aquele que decide. Bons investidores mant\u00eam um equil\u00edbrio positivo entre posi\u00e7\u00f5es vencedoras e perdedoras.<\/p>\n Saber como assumir perdas \u00e9 a base do trading<\/em>, \u00e9 a primeira e mais importante regra de gerenciamento de risco.<\/strong> Portanto, elas devem sempre ser consideradas dentro da estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n O que importa no trading<\/em> \u00e9 ganhar no final do m\u00eas, n\u00e3o importa quantas negocia\u00e7\u00f5es tenham fechado com perdas. O gerenciamento de risco \u00e9 o que determina quanto custa uma negocia\u00e7\u00e3o perdida. Se as suas negocia\u00e7\u00f5es vencedoras geram mais lucro do que as perdedoras, voc\u00ea est\u00e1 gerenciando o risco corretamente.<\/p>\n <\/p>\n Diversifique o investimento<\/strong><\/p>\n Para ter posi\u00e7\u00f5es ganhadoras e perdedoras, \u00e9 obrigat\u00f3rio ter uma carteira de investimentos diversificada ou \u201cn\u00e3o colocar todos os ovos na mesma cesta\u201d. Na negocia\u00e7\u00e3o, diversificar o seu investimento envolve investir em diferentes mercados e com diferentes instrumentos financeiros. Lembre-se de que existem muitos mercados financeiros (Forex<\/a>, Futuros<\/a>, CFDs, t\u00edtulos, ETFs, commodities, a\u00e7\u00f5es, etc.) h\u00e1 muito por onde escolher, o essencial \u00e9 escolher aqueles ativos financeiros n\u00e3o correlacionados onde o seu pre\u00e7o reage de forma diferente ao mesmo evento econ\u00f3mico.<\/p>\n <\/p>\n R\u00e1cio risco \/ recompensa (RRR)<\/strong><\/p>\n A rela\u00e7\u00e3o risco-recompensa \u00e9 a rela\u00e7\u00e3o entre o risco assumido em uma posi\u00e7\u00e3o versus o retorno esperado. Por exemplo, se em um CFD de ouro, estamos arriscando 100pips para obter um lucro de 200pips, a rela\u00e7\u00e3o risco-recompensa \u00e9 100: 200, que \u00e9 equivalente a 1: 2.<\/p>\n Geralmente, recomendamos que todos os traders<\/em> novatos sigam uma rela\u00e7\u00e3o risco \/ recompensa de pelo menos 2 para cada posi\u00e7\u00e3o; No entanto, em alguns casos, a propor\u00e7\u00e3o tende para 3. Uma propor\u00e7\u00e3o de 3, em teoria, significa que uma negocia\u00e7\u00e3o vencedora \u00e9 suficiente para cobrir 3 posi\u00e7\u00f5es com perdas.<\/p>\n Lembre-se de que voc\u00ea n\u00e3o deve parar de se posicionar para manter essa propor\u00e7\u00e3o. A \u00fanica regra de gerenciamento de risco a lembrar \u00e9 que uma negocia\u00e7\u00e3o perdida n\u00e3o deve custar mais do que uma negocia\u00e7\u00e3o vencedora.<\/strong><\/p>\n Depois disso, tudo depende da porcentagem de negocia\u00e7\u00f5es vencedoras. Se voc\u00ea tem uma porcentagem maior que 50%, simplesmente n\u00e3o colocar uma negocia\u00e7\u00e3o com um RRR menor que 1 \u00e9 o suficiente para tornar a sua estrat\u00e9gia em vencedora no final do m\u00eas.<\/p>\n Se voc\u00ea tiver uma taxa de negocia\u00e7\u00e3o vencedora baixa (porque est\u00e1 procurando captar grandes movimentos de tend\u00eancia), deve aumentar sua taxa de RRR<\/strong> para cada negocia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Stop Loss<\/em><\/strong><\/p>\n Esta \u00e9 a principal ferramenta de gerenciamento de risco na negocia\u00e7\u00e3o. O stop loss<\/em> \u00e9 uma ordem programada na plataforma de negocia\u00e7\u00e3o, executada automaticamente, cada vez que o pre\u00e7o de um ativo cai para um determinado n\u00edvel.<\/p>\n O gerenciamento de Stop Loss<\/em> pode ser feito de v\u00e1rias maneiras, tudo depende da estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o usada. O objetivo desta ferramenta \u00e9 controlar a perda m\u00e1xima permitida em cada posi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Alguns ir\u00e3o coloc\u00e1-los acima das \u00faltimas m\u00e1ximas \/ m\u00ednimas, outros procurar\u00e3o reduzir o seu risco o mais r\u00e1pido poss\u00edvel durante a negocia\u00e7\u00e3o e outros ir\u00e3o negociar com um trailing stop<\/em>.<\/p>\n N\u00e3o existe um m\u00e9todo melhor do que o outro. Tudo depende do seu estilo de neg\u00f3cio. Se voc\u00ea est\u00e1 procurando capturar grandes movimentos, voc\u00ea \u00e9 for\u00e7ado a operar stops distantes. Se voc\u00ea estiver operando a descoberto (tentando capturar pequenos movimentos), \u00e9 melhor tentar reduzir o risco rapidamente se o pre\u00e7o permitir.<\/p>\n Perder uma troca est\u00e1 bom. O s\u00e9rio \u00e9 que est\u00e1 custando muito caro. O importante \u00e9 que sua estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o possa alcan\u00e7ar rapidamente uma negocia\u00e7\u00e3o perdida.<\/p>\n Para determinar qual \u00e9 o m\u00e9todo que funciona melhor com a sua estrat\u00e9gia de negocia\u00e7\u00e3o, s\u00f3 h\u00e1 uma maneira, experimente a demonstra\u00e7\u00e3o! Teste a sua estrat\u00e9gia deixando o seu stop loss<\/em> fixo (determinado no in\u00edcio da negocia\u00e7\u00e3o) e, em seguida, reduzindo o seu risco movendo rapidamente o seu stop loss<\/em> (mesmo que isso signifique ter um maior n\u00famero de negocia\u00e7\u00f5es perdedoras). Em muitos casos, \u00e9 melhor ter mais negocia\u00e7\u00f5es com preju\u00edzo, mas perder menos em cada negocia\u00e7\u00e3o e garantir seus lucros rapidamente.<\/p>\n <\/p>\n Perda m\u00e1xima di\u00e1ria<\/strong><\/p>\n Cada negociador deve ter um limite m\u00e1ximo de perda di\u00e1ria. Este \u00e9 o limite no qual ele para de operar. Portanto, requer uma gest\u00e3o de risco global. Por exemplo, se voc\u00ea atingir uma perda de 2% durante o dia, parar\u00e1 tudo.<\/p>\n Este n\u00edvel de perda m\u00e1xima depende de cada negociador e deve estar alinhado com os objetivos de negocia\u00e7\u00e3o e o plano de negocia\u00e7\u00e3o. S\u00f3 precisa ser um n\u00edvel que voc\u00ea sinta que pode alcan\u00e7\u00e1-lo rapidamente. Por exemplo, isso pode ser o dobro do seu desempenho di\u00e1rio m\u00e9dio em um dia de vit\u00f3ria.<\/p>\n Se o trader<\/em> escolher um n\u00edvel muito alto, ele ter\u00e1 que lidar com isso psicologicamente. Voc\u00ea deve saber que, quando as emo\u00e7\u00f5es entram em jogo em sua negocia\u00e7\u00e3o, \u00e9 o fim!<\/strong><\/p>\n Se perder 5% em um dia de negocia\u00e7\u00e3o n\u00e3o for toler\u00e1vel, \u00e9 muito dif\u00edcil aceitar. Para recuperar o atraso, voc\u00ea desejar\u00e1 aumentar a sua alavancagem e, no fim, afetar a sua conta de negocia\u00e7\u00e3o.<\/strong><\/p>\n Cabe a cada investidor estabelecer um n\u00edvel de toler\u00e2ncia para perda m\u00e1xima que lhes permita cumprir os seus objetivos de negocia\u00e7\u00e3o e que possam aceitar sem vacilar em um dia escuro nos mercados financeiros.<\/p>\n Conclus\u00f5es<\/strong><\/p>\n A gest\u00e3o de risco na negocia\u00e7\u00e3o (tamb\u00e9m conhecida como gest\u00e3o de dinheiro) \u00e9 talvez um dos elementos mais importantes para o sucesso nos mercados financeiros. A gest\u00e3o de risco \u00e9 um conjunto de a\u00e7\u00f5es e processos que medem a probabilidade de perder dinheiro numa opera\u00e7\u00e3o e, a seguir, aplicam a\u00e7\u00f5es que reduzem essa probabilidade de […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":17511,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-17509","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fundamentos-de-negociacao"],"yoast_head":"\n\n