En el mundo del trading online existen muchos caminos para encontrar beneficios y dentro de la amplia gama de estilos y estrategias de inversión encontramos el day trading, una solución para aquellas personas que consideren hacer del trading online una profesión. 

¿Qué es el Day Trading?

El day trading es una estrategia de negociación a corto plazo, que consiste en abrir y cerrar un gran número de posiciones de compra/venta durante la jornada bursátil, con el objetivo de tener una cartera líquida al final de la jornada, es decir nunca dejan posiciones abiertas para la jornada nocturna. 

La esencia del day trading es  aprovechar la volatilidad del mercado y abrir y cerrar una posición con tan solo unos puntos de beneficio, las operaciones de este tipo pueden durar horas, minutos incluso segundos, por eso el gran volumen de operaciones por día. Es una estrategia que demanda tiempo y concentración, además claro está, del entendimiento de los mercados y el análisis técnico

 

Las mejores estrategias de day trading

Las estrategias de trading diurno se basan en el análisis técnico que incluya gráficos e indicadores y modelos para predecir los cambios en el precio de un activo. En este caso, presentaremos las estrategias que a nuestro concepto, mejor se adaptan a la esencia del day trading:  beneficiarse de las frecuentes y pequeñas fluctuaciones de los precios 

 

Forex scalping

El Scalping es una estrategia de trading diurno que se basa en operaciones rápidas y cortas y se utiliza para obtener grandes beneficios con pequeños cambios en los precios. Este tipo de operadores, denominados «scalpers», pueden realizar hasta 2 centenares de operaciones en un día, con la convicción de que los movimientos menores de los precios son mucho más fáciles de seguir que los mayores.

El objetivo principal de seguir esta estrategia es comprar/vender un gran número de activos al precio de compra/venta y en poco tiempo venderlas/comprarlas a un precio mayor/menor para obtener un beneficio.

forex scalping grafico

 

Hay factores particulares que son esenciales para Forex Scalping. La liquidez, la volatilidad, el calendario y la gestión del riesgo. 

Algunos operadores prefieren negociar en un mercado más líquido para poder entrar y salir fácilmente de grandes posiciones, mientras que otros pueden preferir negociar en un mercado menos líquido que tenga más diferenciales entre oferta y demanda.

En cuanto a la volatilidad, los scalpers, al ser traders más bien estables, no se preocupan por los cambios bruscos de precio. Si el precio de un activo es estable, los revendedores pueden beneficiarse incluso estableciendo órdenes en la misma oferta y demanda, realizando miles de operaciones. El marco temporal en la estrategia de scalping es significativamente corto y los operadores tratan de aprovechar esos pequeños movimientos, que son incluso difíciles de ver en un gráfico de un minuto.

Mientras los scalper obtienen cientos de pequeños beneficios en un día, pero al mismo tiempo pueden sufrir cientos de pequeñas pérdidas. Por lo tanto, deben desarrollar una rigurosa gestión del riesgo para evitar pérdidas inesperadas.

 

Fading 

El fading o desvanecimiento en términos de Forex significa operar contra la tendencia. Si la tendencia es alcista, los operadores venderán esperando a que el precio baje y, del mismo modo, comprarán si el precio sube.

Por lo tanto, esta estrategia consiste en vender un activo cuando su precio está subiendo y comprar cuando el precio está bajando.

Es una estrategia de day trading que se utiliza para operar en contra de la tendencia predominante. A diferencia de otros tipos de operaciones en las que el objetivo principal es seguir la tendencia predominante, el desvanecimiento requiere tomar una posición que vaya en contra de la tendencia principal.

Los principales supuestos de la estrategia de fading son:

forex fading
Aunque «Fading the market» puede ser muy arriesgado y requiere una alta tolerancia al riesgo, puede ser extremadamente rentable. Para ejecutar la estrategia de desvanecimiento, se pueden colocar dos órdenes limitadas a precios específicos: una orden limitada de compra debe colocarse por debajo del precio actual y una orden limitada de venta debe colocarse por encima. A Pesar de su riesgo los operadores que la practican pueden beneficiarse de cualquier inversión del precio después de una fuerte subida o bajada de la divisa, puesto que en estos casos se espera que el mercado haga algunos retrocesos. Además, si esta estrategia se utiliza correctamente, el fading puede ser una forma muy rentable de operar. Sus suscriptores son considerados tomadores de riesgo que siguen las reglas de gestión de riesgos y tratan de salir de cada operación con un beneficio.

Pivotes Diarios

El objetivo del Pivot Trading es beneficiarse de la volatilidad diaria de un activo. En su sentido básico, el ívot se define como un punto de inflexión. Se considera un indicador técnico derivado del cálculo de la media numérica de los precios máximos, mínimos y de cierre de los pares de divisas.

 

El concepto principal de esta estrategia es comprar al precio más bajo del día y vender al precio más alto.

A mediados de la década de 1990, el operador y analista profesional Thomas Aspray publicó niveles de pivote semanales y diarios para los mercados de divisas a sus clientes institucionales. Como menciona, en aquella época, los niveles de pivote semanal no estaban disponibles en los programas de análisis técnico y la fórmula no era muy utilizada.

 

Actualmente, las fórmulas básicas para calcular los puntos pivote están disponibles y son ampliamente utilizadas por los operadores. Además, el cálculo de los puntos de giro se puede encontrar fácilmente en Internet.

 

Para la sesión actual, el punto de pivote se calcula como:

P = (Ma + Mi + C)/3

Punto Pivote = (Máximo anterior + Mínimo anterior + Cierre anterior) / 3

 

La base de los pivotes diarios es determinar los niveles de soporte y resistencia en el gráfico e identificar los puntos de entrada y salida. Esto se puede hacer utilizando las siguientes fórmulas:

R1 = (P x 2) – L

 

S1 = (P x 2) – H

 

R2 = P + (H – L) = P + (R1 – S1)

 

S2 = P – (H – L) = P – (R1 – S1)

 

donde:

 

P – Punto de giro

 

L – Bajo precedente

 

H – Máximo anterior

 

R1 – Nivel de resistencia 1

 

S1 – Nivel de apoyo 1

 

R2 – Nivel de resistencia 2

 

S2 – Apoyo de nivel 2

 

Momentum Forex

 

Momentum o operaciones de impulso se basan en la búsqueda del valor más fuerte, es decir el que tiene mayor probabilidad de cotizar en volúmenes elevados. Se basa en el concepto de que hay una probabilidad elevada de que la tendencia actual continúe en lugar de invertirse.

El operador que siga esta estrategia comprará una divisa que haya mostrado una tendencia alcista y venderá una divisa que haya mostrado una tendencia bajista. Así, a diferencia de los pivotes diarios, en los que los operadores compran menos y venden más, los operadores de impulso compran «más» (alto) y venden mucho más (más alto).

Los operadores de impulso utilizan varios indicadores técnicos, como el MACD, el RSI y el oscilador de impulso para determinar el movimiento de las divisas y decidir qué posición abrir. También prestan atención a las noticias y al alto volumen para tomar buenas decisiones de negociación. El comercio de impulso requiere la suscripción a servicios de noticias y el seguimiento de las alertas de precios para seguir obteniendo beneficios.

 

Recomendaciones esenciales para operar day trading: