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Los 10 indicadores más importantes de Forex para operar USD

El dólar estadounidense es desde hace tiempo la moneda más poderosa y comercializada del mundo, debido en gran

El dólar estadounidense es desde hace tiempo la moneda más poderosa y comercializada del mundo, debido en gran medida al poder de Estados Unidos y su título como la mayor economía del mundo. 

Como moneda de reserva del mundo – es decir, la que tienen no sólo los bancos centrales del mundo, sino también las principales instituciones financieras para realizar transacciones  internacionales- el dólar americano es un icono de la economía mundial. 

Si eres inversionista de los mercados financieros, específicamente de Forex, debes conocer los indicadores económicos que afectan la cotización de las divisas, en este artículo recopilamos algunos de los principales indicadores macroeconómicos que afectan directa e indirectamente al dólar y por ende tus operaciones de trading. 

 

 

1. Producto Interior Bruto – PIB

El PIB o Producto Interior Bruto es el indicador más aceptado y global de la situación económica de un país. Se define como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de una nación. 

Tras la guerra mundial, Estados Unidos ha sido la primera economía del mundo, y su PIB representa incluso la mitad de la producción económica mundial. 

Cualquier cambio en el PIB de una nación tiene también un efecto en los tipos de interés. Un aumento del PIB tiende a dar lugar a un repunte de los tipos de interés que, a su vez, ayuda a impulsar las inversiones extranjeras. Esto, obviamente, tiene un impacto positivo en el mercado de divisas y, en este caso, un repunte de los tipos de interés del dólar. 

Si el PIB cae, también ocurre lo contrario. Los tipos de interés también se desploman y la inversión extranjera también y, finalmente, se produce una caída del tipo de cambio de las divisas. 

 

2. Nómina no agrícola

La nómina no agrícola es el indicador que representa el cambio de número de personas empleadas en empresas no agrícolas en el último mes. Publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos se centra en las cifras de empleo con datos compartidos sobre nuevos puestos de trabajo añadidos y los existentes perdidos, mes a mes.

La totalidad de las nóminas no agrícolas representa aproximadamente el 80% del total de trabajadores que producen el PIB de los Estados Unidos, considerado un indicador de primer orden económico de aquel país y el más importante en el informe sobre empleo. 

El aumento de puestos de  trabajo en este indicador es reflejo de una economía sana, con tasas de interés favorables y un aumento de la inversión extranjera. Fortaleciendo el USD en el mercado mundial. 

El informe tiene una fuerte conexión con el PIB y el mercado de divisas dado que el aumento del empleo es también uno de los tres objetivos monetarios de la Reserva Federal, los datos de la nómina no agrícola también influyen en la política monetaria.

 

3. Bienes duraderos

Los bienes duraderos son aquellos que su consumo se realiza de manera prolongada en el tiempo, por ende su vida útil se considera como extensa. Por ejemplo: inmuebles, una casa, un carro, un reloj etc.

El indicador de bienes duraderos representa el valor de los pedidos recibidos por los fabricantes de bienes duraderos de Estados Unidos. El informe de este indicador considera “bienes duraderos” aquellos que se pueda su vida útil sea de 3 años en adelante.

Es importante tener en cuenta este indicador para el trading de divisas por que a número de pedidos mayor al esperado en este tipo de bienes, refleja el fortalecimiento de la industria de aquel país y un aumento del poder adquisitivo, osea una inflación controlada. En este escenario el dólar se fortalecerá en los mercados internacionales 

 

4. Venta de viviendas (existentes y nuevas)

Tanto en USA, como en todos los países desarrollados el sector inmobiliario de viviendas representa una parte vital de su economía. Este indicador refleja el volumen de ventas de viviendas nuevas e influye directamente en las tasas de interés de las hipotecas Es una estadística publicada mensualmente en el informe de el informe de ventas de viviendas existentes publicado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Cuando el informe refleja datos positivos y la venta de casas nuevas aumenta, los inversionistas pueden prever un aumento en el consumo y por ende un fortalecimiento en la moneda local. 

Además este sector está directamente relacionado con otros sectores de la economía estadounidense, como el hipotecario y financiero, a medida que aumentan las ventas aumentan las hipotecas fortaleciendo el sector financiero del país. 

 

5. Consumo personal

Otro indicador importante que refleja el estado del desempeño económico de un país es el consumo personal. Esto se refiere al gasto en que incurren los consumidores en USA en todos los bienes y servicios comprados dentro del país, excluidos alimentos y la energía. 

Este índice mide la variación del precio en este bienes de consumo en relación al gasto. Es entonces una forma de medir tendencias de compra y la inflación en USA. 

 

6. Balanza comercial

La balanza comercial es la relación entre exportaciones e importaciones. Cuando las exportaciones superan a las importaciones se dice que hay superávit comercial, por el contrario cuando las importaciones superan las exportaciones se dice que hay déficit comercial.

Este indicador  tiene relación directa con el fortalecimiento de la divisa local de cada país. 

En un escenario con superávit comercial el aumento de la demanda de los bienes producidos en USA  en el exterior influye y por ende la aumenta la demanda de dólares fortaleciéndose respecto a las demás divisas. 

La balanza comercial es uno de los indicadores más relevantes a la hora de medir que tan sólida es la economía de un país.

 

 

7. Índice de precios al consumidor: IPC

Publicado mensualmente por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), el Índice de Precios al Consumidor o IPC, como se lo conoce comúnmente, mide los movimientos en los precios de un grupo predeterminado de bienes y servicios de consumo (la canasta básica) 

Sirve para comparar el IPC en diferentes periodos de tiempo y determinar la rapidez con la que fluctúan los precios de este tipo de productos, además se puede utilizar para realizar un seguimiento de los cambios de precios y reflejar las tasas de inflación. La Junta de la Reserva Federal de EE. UU. Observa de cerca el IPC para asegurarse de mantener la estabilidad de precios.

Una subida de precios en el IPC indica un debilitamiento del poder adquisitivo del USD y viceversa.

 

8. Producción industrial – PI

El índice de producción industrial mide el nivel de producción del sector industrial de Estados Unidos, incluyendo la industria manufacturera, minera, energética y eléctrica. Este dato se recopila en el informe que presenta la junta de la Reserva Federal de USA, el cual se presenta todos los días 15 del mes.

Una lectura favorable de este indicador, repercute en la apreciación del USD, en contraparte una lectura por debajo de lo esperado, indica disminución en la demanda de USD y sus tasas de interés.

 

9. Comercio minorista

Las ventas minoristas es el indicador económico que representa el valor de todos los bienes vendidos en tiendas minoristas, basado en una muestra representativa de tiendas minoristas de diferentes tamaños y especialidades.  El comercio minorista incluye los gastos de consumo personal, que es uno de los principales contribuyentes al crecimiento de la economía estadounidense.

Es un indicador importante para determinar el gasto de los consumidores y la confianza del consumidor respecto a la oferta de este tipo de productos.

Una lectura mayor a la esperada, se puede considerar positiva para el dólar, mientras que una lectura por debajo de lo esperada se considera negativa/bajista para el dólar. 

Este dato es compilado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y el Departamento de Comercio en el informe que se publica todos los meses el día 15.

 

10. Cuenta corriente

La cuenta corriente de una nación tiene una influencia directa en los indicadores económicos e influye en el desempeño del dólar.

El índice de cuenta corriente de EE. UU. Mide las transacciones económicas mensuales entre cuentas de EE. UU. Y cuentas de otros países. Esto incluye bienes, servicios y pagos de intereses exportados e importados.

Si la economía estadounidense muestra un déficit comercial, esto significa que el país ha gastado más en importaciones de lo que gana con la venta de sus exportaciones, y viceversa.

oso (mercado bajista) toro (mercado alcista)